| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 近一年 | 成立以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴合安迎混合A | 017813 | 2025-05-09 | 0.8887 | 0.8887 | -0.50% | -4.36% | 4.57% | -11.13% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安迎混合C | 017814 | 2025-05-09 | 0.8770 | 0.8770 | -0.51% | -4.51% | 3.90% | -12.29% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式A | 018876 | 2025-05-09 | 1.2693 | 1.2693 | -1.89% | -3.82% | 25.21% | 26.98% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式C | 018877 | 2025-05-09 | 1.2583 | 1.2583 | -1.89% | -3.94% | 24.60% | 25.88% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 016412 | 2025-05-09 | 1.0207 | 1.0207 | 0.02% | 0.26% | 3.29% | 2.07% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 016413 | 2025-05-09 | 1.0125 | 1.0125 | 0.01% | 0.18% | 2.98% | 1.25% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债A | 018059 | 2025-05-09 | 1.6869 | 2.8585 | 0.02% | 0.11% | 3.40% | 189.75% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债C | 018060 | 2025-05-09 | 1.7233 | 2.9662 | 0.02% | 0.04% | 3.09% | 200.46% | 正常开放 | 购买 |
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